15 сентября 2007 г. 20-00 мск
Я ВАМ ПОКАЖУ!!!!
или 5 поводов купить EUR/USD от уровня 1.38.
Привет. Всем приятных выходных и хорошего отдыха.
Пока Вы потягивайте пивко и почивайте с любимыми женами на мягких диванах, я упорно и неутомимо стучу по клавиатуре своего компьютера дабы облегчить Вам следующую торговую неделю, да воздастся мне за сей труд. J Итак начнем…
В последнее время мне на мыло начали приходить письма, ехидно намекающие на топорность и примитивность моего анализа рынка (в частности технического анализа - нарушаю, де я святые каноны - "правила теханализа", не считаю с точностью до пипса, ну-ну). Этот народ считает меня больше "фундаментальщиком - плохо рубящим в ТА". Отвечу сим пакостным господам, что сие происходит в основном из-за отсутствия времени на написание обзоров, ибо написание хорошего полного обзора по одной!!! валютной паре занимает у меня часов 5-6- попробуйте как-нибудь на досуге, мож оцените сколько я времени убиваю на это. А потому, как мне еще надо спать, торговать и отвечать на вопросы по асе, я стараюсь просто дать общую картину и выделить основные моменты. Но иногда, например сегодня, у меня бывает время… Короче - "Я ВАМ ПОКАЖУ!!!" Будет Вам и кофе и ванна и теханализ J .
Поехали…
Итак, одно из золотых правил торговли гласит - "Уровень покупки/ продажи (сигнал) должен быть подтвержден желательно не одним методом, а несколькими, лучше разнотипными и на нескольких таймфреймах". Сегодня этих методов (поводов, таймфремов, называйте как хотите) целых пять.
Вот вам первый повод.
Недельный график
На недельном графике евры превосходно видно, что уровень 1.38 (приблизительно ± 50 пипсов, графики то недельные) является уровнем предыдущей вершины (июльского пика рынка), бывшей исторической вершиной т.е. бывшим мощным сопротивлением (теперь поддержкой) и пиком свечи позапрошлой недели.
Недельное закрытие рынка было максимальным за всю историю существования евровалюты (думаю подойдет на роль мощного позитивного сигнала), т.е. тренд вверх продолжается и купить по тренду не противоречит "правилам тех. анализа". Настроение MACD и других индюков позитивное и показывает вверх. Поставьте какие угодно параметры у индикаторов нифига от этого не изменится. Уверен - все показывает вверх. А при таких трендах больших откатов не дают, дабы психологически тяжело было покупать ("Кто ж покупает вверху? Всегда тянет продать"). Хорошо если дадут 1 .38.
Если Вам мало изложенных аргументов в защиту первого повода для покупки именно от 1.38, а не ниже, то перейдем ко второму поводу. (согласен, в первом приближении аргументы слабоваты, но читайте далее)
Вот вам второй повод.
Дневной график
Как я уже отмечал в предыдущем обзоре, при состоятельном тренде (а после закрытия недели я в нем не сомневаюсь) хорошо помогают в торговле мувинги. В текущий момент считаю наиболее перспективным 9-ти дневный EMA. Почему 9-ти, а не 7-ми или не 12-ти? Ну потому что если брать историю за последние пару лет, то он наиболее полноценно на мой взгляд поддерживает восходящий тренд на дневках, иначе говоря закрытия дня ниже этого мувинга при тренде единичны.
Так вот, нонче 9-ти дневная EMA в аккурат находится на 38-мой фигуре, то бишь при наезде на нее желательно еврой затариться по самое нехочу J .
Ах Вам и этих тезисов мало? Так у меня их еще есть.. полно как грязи!
Вот вам третий повод..
6-ти часовой график.
Помните тот треугольник, что я рисовал недавно в обзоре по евро? Тогда сыграть на отскок от верхней границы не получилось, но сейчас он снова в игре. Итак, треугольник пробит вверх. Было бы правильно, грамотно и наконец красиво, если цена вернулась бы к району пробития, границе треугольника (верхняя синяя линия на графике) и пошла от него вверх. Так вот граница пробитого треугольника (во диво!) район 1.38. Целью тутсмотрится высота фигуры это где-то 1.4290-1.4300
Теперь, прошу внимания, поглядите на MACD (синий прямоугольник на графике). Согласитесь перед падением было бы логично увидеть на ней свежий дивер, т.е. логично ожидать роста цены выше нынешних пиков. ( J J Другое дело, что не увидим мы его, попозже постараюсь объяснить почему).
Это был третий повод, коли мало переходим к четвертому.
Вот вам четвертый повод.
Для начала небольшое лирическое отступление.
Вам ничего не напомнило поведение курса евро/доллара последние 2 дня? Все эти "фиксации профита сверху", подпрыгивания, приседания, топтания на месте, ложные выпады то вверх, то вниз, приплясывания с бубном? Не напомнило? А у меня почему то сразу всплыла в памяти книжка Вильямса "Торговый хаос" и описанное в ней поведения цены в 4-ой волне рыночного цикла. Вот Вам цитата:
"В нашем исследовании, мы обнаружили, что 85 процентов всех неожиданных "ударов кнутом", или обманных движений, происходят во время волны 4. Если вам просто не приходят в голову никакие идеи относительно того, какая сейчас волна, то вы с наибольшей вероятностью располагаетесь в волне 4. Если вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в волне 4, то лучшая стратегия, которая могла бы быть, это - снова вернуться в кровать."
Короче родилась у меня идея разложить последнее движение на волны. (Я не большой знаток и сторонник волнового анализа, не судите строго если что не так, но сейчас картинка прям бросается в глаза своей правильностью). Так вот, если судить по тому, что получилось, сейчас 4-тая волна, и наиболее вероятный уровень отката это 38,2% т.е. снова район 1.38. Из волнового расклада можно сделать еще парочку полезных в практическом плане наблюдений. А именно:
И вот еще, что если мы действительно увидим рост к 1,47 (очень надеюсь), то тот дивер на MACD, что должен быть (см. выше), просто переломают об коленку (Это объяснение почему дивера нам не видать J ).
Чувствую еще не всех убедил J . Тогда прибавим аргументов.
Вот вам пятый повод.
Часовой график евры.
Как Вы думайте, где будет находится откат Фибо в 38,2% от последнего UP-движения рынка? Надо же! Угадали! Это снова 38-мая фигура. Еще прошу заострить внимание на зеленом прямоугольнике на графике. Там при снижении цены к уровню 1.38, появится дивергенция, и не какая-нибудь, а что называется "по тренду", а такие дивера, в отличие от контртрендовых, которые постоянно ломают, рынок будет отыгрывать и отыгрывать с величайшим удовольствием. Чем не еще один повод (сигнал) купить евру от 1.3800?
Уфф! Это кажись все… по технике J Похоже даже сам себя убедил J J J .
Теперь перейдем к фундаменту.
Положа руку на сердце я уже задолбался стучать по клавишам, а потому отброшу всякую мелочь на следующей неделе вроде германского ZEW или индекса цен в еврозоне и обращу свой, горящий жаждой наживы, взор на одно единственное событие. Правильно кивайте - это решение ФРС США.
Вы задавались иногда вопросом: "Почему меняется тренд?" Нет, не те подскоки и развороты на 5-ти минутном графике, что мы наблюдаем каждый божий день, а хороший, состоятельный, дневной или недельный тренд? И каков ответ же Ваш ответ? Ах текущие условия изменились! Нет? На сильный уровень нарвались! Опять нет. Да что ж это такое! Неужто злой Консорциум разворачивает цену когда надо?!
Есть у меня ответ. Мож и не устроит кого, но меня устраивает. Для этого просто надо вспомнить, что движет ценой на валютном рынке. А движет этой самой ценой не хитрая макака в бункере Пентагона, злобно скалящаяся и дергающая джойстик вверх-вниз, а фундаментальный фон, проще говоря - ожидания рыночной толпы.
Так давайте прикинем с Вами, чего вожделеет эта толпа нынче. А ждет она снижения ставок от дяди Бенни. И даже больше - она ждет скорее цикла снижения (начала цикла) и рецессии у пиндосов. Именно настроение на снижение ставок, вкупе с ожиданиями рецессии (ну пусть замедления роста) толкают бакс вниз.
А теперь вопрос: Если Бенни с сотоварищами снизят ставку на 0,25 б.п. толпа перестанет ждать дальнейшего снижения? Наоборот, она будет уверена в том, что и в следующий раз им 0,25% гарантировано. И замедление экономики от этого не исчезнет резко. Изменилось что-нибудь? Изменились ожидания? По моему нет.
А если на 50 б.п. снизят? Все равно будут ждать дальнейшего снижения и утверждать что еще нужно на 0,25 б.п. уронить. Те же яйца, только в профиль. Да еще и на решении верхи на графике снесут, возможно бесповоротно.
Ну а если оставят на месте? Возьмут и плюнут на аналитиков с большой колокольни, что тогда. Поначалу рост бакса конечно неизбежен, потому как в цену 0,25-ти процентное снижение уже заложено к гадалке не ходи, а дальше? А дальше та же песня, ФРС помогать не хочет, рецессия надвигается, караул!! Спасайся кто может!!! Начнут кричать, что "все рано придется ставку в итоге снижать". Опять ожидания снижения ставки не изменились….
С разными вариациями получается одно и то же. Ожидания дальнейших снижений ставок и ожидание прихода рецессии не изменится хоть умри. А если не изменился фундаментальный фон, то с какого перепугу должен меняться тренд? А? Не слышу ответа?!
Вот если ставку опустят сразу на 0,75%-1.0.% тогда да. Тогда ожидания резко изменятся. Тогда начнутся крики, что скоро в экономике начнется резкое улучшение, ФРС не допустит спада и т.д. Короче для резкой смены тренда, действия должны быть резкие и главное НЕОЖИДАННЫЕ!! Ожидаемые действия не поменяют настроения толпы. По крайней мере резко не поменяют, а если не резко, то цена вполне может успеть по инерции и до 1.41 и до 1.47 достать.
Вот как я вижу всю шумиху вокруг 18 сентября.
Буду подводить итог
. (Самое смешное, что все написанное выше сделано ради этих 2-х строчек J ).Покупка 1.3790-1.3830, стоп чуть ниже 1,3720, цель 1-ая - предыдущие верхи 1.3920, 2-ая - 1.4150. Или просто берем от 1.3800 30-50 пипсов и наслаждаемся жизнью
.
Теперь небольшая приписка умникам, свято уверовавшим в написанное тут. Испорчу им под конец настроение J .
ЛЮБОЙ анализ, каким-бы хорошим он Вам не казался, может быть ошибочным, ибо будущего не знает НИКТО!! А потому, если Вы руководствуйтесь данным анализом СВЯТО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА манименеджмента (если они у Вас есть).
И не говорите, что я не предупреждал, что плечо 1 к 200 это плохо J . Я не хочу получать на мыло гневные письма с обвинениями во всех смертных грехах.
Рекомендации по другим парам как всегда здесь.
Вопросы и предложения - сюда Analitikann@yandex.ru
Всем удачи.
Givi