"Песня по жадность" или "Я бы взял частями, но мне надо сразу!" (21 января 2007 года)

Ну кто из нас уважаемые не ставил себе благородную цель в виде тейк-профита в размере 400-500 пипсов, закупаясь при этом как положено плечом 1 к 100? J Итог Вы все конечно помните - слезы, сопли и дырка от бублика на депозите? Ах у Вас еще был стоп в 40-60 пипсов. Ну простите не угадал, сделки было 2 или даже 3. Но дырка от бублика все равно настигала Вас. Я искрнне рад если с Вами не когда не происходило подобных вещей.

А сколько раз Вы с упорством достойным лучшего применения отчаяно боролись с рынком усредняя позицию через каждые 20-30 пипсов? Рынок лезет против Вас, но так же не может быть! Вы обязательно должны быть в плюсе и прямо сегодня, прям сейчас, НЕМЕДЛЕННО! Итог: плечо увеличивается до максимально возможного и легким движением руки депо превращается, превращается депо…. в элегантный ноль. Правда знакомая ситуация. Незнакома? Тогда еше раз примите мои поздравления.

Или вот еще. Лось 30 пипсов, тейк профит 90 пипсов, плечо как завешал великий Ленин 1 к 100 (ну или пожалеем Вас 1 к 50) 10-30 сделок, и вот он заветный ноль. Как же так в слезах воскликните Вы?! Все же по науке, как в книжках! Соотношение один к трем в мою пользу, даже статистика и теория вероятности за меня! Убытки ограничены стопом! Так не должно быть! Второй депо, третий - Вам определенно не везет. Рынок издевается над Вами. А-а-а! Вот в чем дело прозреваете Вы! Я не правильно определяю точку входа в рынок! Вы много читаете, изобретайте и тестируйте всевозможные системы, учитесь правильно определять сопротивления, поддержки, каналы и т.д. и т.п. И вот свежий депо! Глаза горят, а руки тясуться. "Отомстим же за уси наши обиды!" - восклицайте Вы и бросайтесь в бой. Поначалу все хорошо и Вы даже увеличивайте депо процентов на 40-50 в 2-4 сделках, затем одна неудача, вторая, третья и вот депозит опять вернулся к исходному уровню. "Неправда! Я им сейчас покажу!" - кричите Вы и снова открывайте позицию, забыв о правилах входа в рынок и всех других догмах аккуратно написанных на бумажке и лежаших (висящих) перед Вами для пущего устрашения пороков, еще сделка и еще. И вот хитрый рынок уже откусил часть Ваших "кровных". Сражение в полном разгаре, плечо растет, сон пропадает. Итог к сожалению очевиден - дырка от бублика. Правда в этот раз депо продержался гораздо дольше и сделок было стоня-полторы, а не 20-30 как раньше.

Руки опускаются. Это лохотрон! Нет управы на него окоянного! И многие, очень многие на этом этапе сходят с дистанции, начинают бродить по форумам с криками "Люди Вас обманывают!" ища при этом заветный грааль в виде чудесной МТС или типа того.

С Вами и этого никогда не происходило? Тогда не чего Вам здесь дальше читать. Вы супер успешный трейдер идите и зарабатывайте деньги, оставьте в покое нас неудачников. Если же то, что я написал выше Вам знакомо и близко, то читайте продолжение.

(Продолжение следует)

(25 января 2007 года)

Итак, продолжим. Начнем с того, что определимся какие цели для новичка можно считать благородными? 5 пипсов, 20 пипсов или может быть 300 пипсов? Ответ на этот вопрос, следует искать (как ни странно) в Вашем характере.

Если Вы очень терпеливы, если Вы никогда не открывайте в своей программе тех. анализа таймфреймы меньше чем 4-6 часов и если Вы при наличии живой позиции можете не заглядывать на рынок 2-3 дня не чувствуя при этом никакого дискомфорта, очень рекомендую Вам цели в размере 4-5 фигур. Однако, готов поставить свой ноутбук против Вашего калькулятора, что Вы уважаемые к описанной категории (как впрочем и я) не относитесь.

Что же делать нам убогим, нервным параноикам с трясущимися руками, не способными оторваться от монитора перед выходом нон-фармов или пресс-конференцией Трише? Что делать тем, кто не может прожить без рыночной позиции, адреналина в заднице и надежды , что сегодня он станет втрое богаче, меньше чем 4 часа?

Во-первых, надо усвоить, что лучше всего (для тех кто впервые начал торговать на реальных деньгах) не торговать каждый день (лучше начинать с 2-х раз в неделю). Заставьте же наконец себя пару дней (не выходныхJ ) не включать Ваш торговый терминал! И тогда многие ужасы рыночной жизни обойдут Вас стороной. Моя позиция исходит из моего уже не маленького рыночного опыта. Если Вы не имеете большого опыта, Вы просто не выдержите нервной нагрузки при ежедневной торговле.

Во-вторых, если Вы уже имеете кое-какой опыт торговли Вы прекрасно знаете, что психологически терпеть убытки, гораздо проще, чем терпеть прибыль. Не знаю почему так происходит, но от данного феномена за 5 с лишним лет торговли, лично я, так и не смог избавиться. Вытаскивая позицию из минусов, я иногда сидел в ней по 3-4 месяца, но ни разу я не сидел более 1-ой недели в прибыльной позиции, ни разу за 5 лет. (Кстати прибыль по той позиции в которой я сидел неделю в итоге превратилась в ноль).

Третье, отриньте мечты. Движения в 5-10 фигур не делаются за 1 день и даже за одну неделю (за очень редкими исключениями), цена проходит такие расстояния за недели и месяцы, с многочисленными откатами и консолидациями и скорее всего у Вас не хватит запаса драгоценного терпения дожидаться 1-2 месяца исполнения Вашей благородной цели размером в 500 п.. Не ждите золотого дождя, берите то, что Вам дают, без мечтов.

Подводя итог предыдущих трех пунктов скажу, что очень даже приличной целю для начинающих выглядит профит в размере чуть менее среднего дневного движения валютной пары. Для евро-доллара это примерно 35-50 пунктов. Короче берите частями, а если Вам надо сразу- купите себе лотерейный билет.

Теперь об усреднениях убыточной позиции (доливках, дозаправках). Очень многие сенсеи утверждают, что "добавляться к убыточным позиция категорически нельзя! Это неправильно, надо закрывать убыточную позицию!". Пошлите их подальше, это гнусная неправда! Добавляться можно, нужно и зачастую полезно, но делать это нужно правильно.

Во-первых, нельзя добавляться просто потому, что Вам кажется или хочется. Если Вы открывайте позицию, то еще до открытия Вы должны знать и определить, где Вы дозаправитесь и сколько Вы зальете, если что-то пойдет не так. Добавляться просто через каждые 50 или 100 пунктов - верный путь к финансовой катастрофе. Добавляться нужно перед сильными уровнями сопротивления или поддержки и никак иначе!

Во-вторых. Если Вы усредняйтесь, то как правило для того, чтобы вытащить позицию из минуса. А теперь вспомните, сколько раз было так: Вы усреднились, совокупная позиция выходит в безубыток, а Вы продолжайте стоять и ждать плюса, цена снова идет не в Вашу сторону и Вы уходите с еще большими убытками чем без усреднения. Вопрос: А чего Вы ждали когда был ноль? Золотого дождя? Манны небесной? Вам же давали уйти? Это снова мечты и жадность, жадность и мечты. Если решили вытащить позицию из минусов - вытаскивайте и бегите, не мечтайте о прибылях, лучше оцените потенциальный убыток.

Итог: добавляться можно и полезно, но (по моему мнению) только для того, чтобы не дарить рынку свои кровные, а вытащить позицию в паритет, и делать это надо грамотно.

(Продолжение следует)

(23 февраля 2007 года)

Ах этот стоп-лосс или в простонародье лось. Сколько жарких споров, сколько умных книжек и статей написано про него. Попробуем разобрать, самый главный и животрепещущий вопрос, для чего он нужен и нужен ли вообще.

"Как для чего?" - спросят многие из присутствующих. "Для ограничения убытков, нам на курсах говорили, ограничивайте убытки стопами." Я не буду первым и скорее всего не буду последним если скажу Вам - "Неправильно Вам на курсах говорили". По моему скромному мнению стоп нужен лишь тогда, когда Вы не имейте возможности отслеживать позицию в рынке, а если Вы сидите за монитором стоп не нужен, ибо если Вы не можете своими ручками закрыть убыточную позицию при необходимости, грош Вам цена и нечего делать Вам на рынке. Еще один случай потребности в лосе из технической области, это когда Вы просто не успейте закрыть позицию из-за резвости движения (есть брокеры у которых во время тех же нон-фармов Вы будете ждать ответа на запрос секунд 30-40, а то и больше).

А вот теперь поговорим об ограничении убытков для которых Вам рекомендовали использовать лосей. Запомните убытки могут быть ограничены только размером используемого Вами плеча и ничем иным. Все Вы прекрасно понимаете, что валютные пары (за редким исключением) не ходят по 400 пипсов в день и используя плечо 1 к 10 надо очень постараться чтобы получить за день убыток размером в 15-20% от депозита. Используя же плечо 1 к 100 или 1 к 50 получить дырку от бублика на депозит проще простого. Вообще торговое плечо это то на чем горят все, но особенно новички. Причем многие прекрасно понимают, что использование плеча больше чем 1к20 может повлечь печальные последствия и тем не менее (да здравствует жадность) используют и 1 к 100 и даже 1 к 200.

Но ведь с плечом 1 к 20 ничего не заработаешь, скажите Вы, это очень маленькое плечо. Позвольте с Вами категорически не согласиться. С плечом 1 к 20 и даже 1 к 10 можно заработать колоссальные деньги и причем достаточно быстро.

"А не посчитать ли нам почтенные кроты?"

Возьмем простой пример.

Скажите сделать 4 сделки по 30 пипсов за месяц сложно или нет? Я думаю не очень сложно. Тогда положим у Вас есть 500 североамериканских рублей и желание сделать из них ну скажем 50 тыс. тех же самых долларов. Сколько уйдет на это времени, а? Как Вы думайте. Давайте считать вместе:

Стоимость 1 пипса при торговле с плечом 1 к 20 при депозите 500 долларов составляет грубо 1 доллар. Как мы уже выяснили сделать 120 пипсов за месяц сиречь 120$ не очень сложно. Т.е. на счету через месяц образуется 620 $, а стоимость пункта возрастет до 1 доллара 10 центов, т.к. все заработанные деньги мы реинвестируем. На третий месяц на счету будет уже 620 + 120х1.1=752 доллара. Считаем далее.

3-ий месяц - 932$, 4-ый месяц - 1155 $ , 5-ый месяц - 1432$, 6-ой месяц - 1776$, 7-ой месяц - 2202$, 8-ой месяц - 2730$,

9-ый - 3385, 10-ый - 4197, 11-ый - 5204, 12-ый месяц - 6453, 13-ый - 8000, 14-ый - 9920, 15-ый - 12300, 16-ый - 15252,

17-ый месяц - 18912, 18-ый месяц - 23500, 19-ый - 29200, 20-ый - 36190, 21-ый - 44900, 22-ой месяц - 55 700 долларов.

Короче 500 баксов, 4 сделки по 30 пипсов в месяц (или иным образом 120 пипсов в месяц), плечо 1 к 20-ти, 22 месяца работы с постоянным реинвестированием и никакого шаманства. У Вас на руках 55 тыс. долларов или 11000% или 6000% годовых на вложенные средства.

И после этого Вы скажите мне что с плечом 1 к 20 невозможно заработать?

И еще интересный факт из того же примера. Там теоретически только 4 сделки в месяц, только 4 сделки с целью 30 пипсов, за 22 месяца набежит аж 88 сделок!!! Ну кась вспомните сколько сделок Вы натворили за последние две недели??

Вот Вам еще одна мысль для обдумывания на досуге, а оно Вам надо по 5 сделок в день? Не лучше ли дождаться хорошего момента, пусть и придется его ждать целую неделю, но сделать 1 качественную и выверенную сделку с целью те же самые 20-30 пипсов, чем делать по 40 сделок в неделю, торчать в рынке круглосуточно в итоге получая ну пусть даже 60 пипсов чистого навара? Хорошо подумайте и учтите, чем дольше Вы в рынке тем больше вероятность того что Вас прибьют очередным сильным движением не в Вашу пользу. Так стоит ли торчать в рынке круглосуточно? Я думаю совсем не стоит ибо давно доказано - всех движений не заберешь.

Для тех кто все же не может переступить через догмы и обязательно использует лося, постараюсь рассказать как лучше устанавливать стоп. И как тётя жадность мешает правильно это сделать.

(Продолжение следует)

(25 февраля 2007 года)

Хотите, драгоценные мои, я угадаю каким образом многие из Вас устанавливают стоп-лосс?. Происходит это приблизительно так. Вы открывайте позицию (не будем здесь разбирать, чем вы руководствуйтесь в этот момент, это может быть вполне конкретный торговый сигнал, а может быть и сигнал из космоса) прикидывайте сколько у Вас должно сегодня получиться прибыли, долго и мучительно размышляйте стоит ли забрать 40 пипсов или подождать100, выставляете тейк-профит, быстренько распределяйте на текущие нужды еще не заработанные деньги и тут вспоминайте, надо бы подстраховаться от возможных убытков (читай выставить стоп-лосс). У каждого из нас уважаемые уже есть строго высчитанный и безусловно обоснованный лимит потерь (как правило это 30-50 пипсов). Не мудрствуя лукаво Вы отсчитывайте от цены входа в рынок 30 (или 50) пипсов и выставляете стоп, причем что удивительно, он как раз оказывается перед текущим сопротивлением или поддержкой. Рассказать, что происходит далее?. А происходит следующее, рынок идет к поддержке (сопротивлению) слизывает Ваш стоп, моментально разворачивается и идет точно в рассчитанную Вами зону прибыли. Первая мысль которая после этого приходит в голову формулируется обычно так: "Они (т.е. брокер, рынок, консорциум, шайтан) сделали это специально!!!". Скажу Вам по большому секрету, никто этого специально не делал, просто алгоритм выставления стоп-лосса (вообще игры с использованием стопа должен) выглядеть несколько иначе. Приблизительно так.

1. Вы получили сигнал к примеру на покупку.
2. Вы определяйте ближайший уровень поддержки.
3. Вы выставляете стоп-лосс за этим уровнем, а потом (с учетом лимита потерь) определяйте точку входа в рынок. Например EUR/USD есть сигнал на покупку, ближайшая поддержка 1,3000, определенный лимит потерь 40 пипсов. Вы ставите стоп к примеру 1,2994 и ордер на открытие в районе не выше 1,3034, т.е ниже 1,3034 можно открывать, выше нет.

Теперь еще об одном немаловажном умении, новичкам катастрофически его не хватает. Умение ждать. Сколько раз было, что Вы открывайтесь и рынок замирает или откатывает, проходит час, два, полдня, день, Вы не выдерживайте и закрывайте позу, а потом с тоской в глазах наблюдайте как рынок движется к Вашему уже к сожалению бывшему тейк-профиту. А чтобы не приходилось долго ждать нужно уметь выбирать моменты и не торопиться с входом в рынок. Но увы, универсальных рецептов здесь нет и быть не может, это придет только с опытом.

Ну и под конец. Никогда, слышите НИКОГДА, не рискуйте суммами (не кладите на депозит), которые являются критическими для Вашего общего финансового благополучия. Я говорю это потому, что для нормальной и прибыльной торговли нужно спокойствие, при критическом для Вас риске его не будет, никогда не будет, а следовательно дорога одна - слив. Потому риск должен быть разумным, не большим и не маленьким (чтоб не расслабляться), тут тоже нельзя назвать какой-то универсальной формулы.

Теперь буду подводить итог этой песенки.